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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001398基金类别混合型
基金经理吕慧建 徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2018-02-24客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 779,588,390.03
份额净值(元) 0.8620
累计净值(元) 0.8620
截止时间 2018-02-24

2018-02-24

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 735,632,206.41 93.29%
债券 1,558,600 0.20%
银行存款 42,621,677.97 5.41%
其他 8736102.31 1.10%

2018-02-24

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 594,246,692.47 76.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 65,645,271.55 8.42%
批发和零售业 39,390,000 5.05%
建筑业 35,601,891.25 4.57%
金融业 663,300 0.09%
房地产业 50,950 0.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 735,632,206.41 94.36%
流峰镇 建安居委会 砂坝镇 油房沟 东洲新村
刘坑村 十家满族乡 薛店镇 北旺庄街道 寒石